Başlıca Özellikler
Kasa ve banka yönetimini kolaylaştıran güçlü araçlar
Nakit Akış Yönetimi
Günlük, haftalık ve aylık nakit akışınızı takip edin. Gelir-gider dengenizi anlık olarak görüntüleyin ve finansal planlamanızı güçlendirin.
- Günlük, haftalık ve aylık nakit akışı takibi
- Gelir-gider dengesini anlık görüntüleme
- Otomatik banka mutabakatı
- Çek-senet takibi ve vadeli işlem planlaması
- Kasa-banka konsolidasyon raporu
Banka Entegrasyonları
Tüm banka hesaplarınızı tek panel üzerinden görüntüleyin, hesap hareketlerinizi Excel veya banka entegrasyonu ile içe aktararak otomatik mutabakat yapın. Eşleşmeyen hareketleri kolayca tespit edin, virman ve havale işlemlerini sistem üzerinden yöneterek muhasebe sürecinizi hızlandırın.
Finansal Raporlama
Günlük, haftalık ve aylık nakit akış raporlarını otomatik oluşturun; gelir-gider dengesini, tahsilat trendlerini ve kasa-banka konsolidasyon verilerini tek ekranda analiz edin. Excel ve PDF formatında dışa aktarma ile muhasebeci ve yöneticilerinizle kolayca paylaşın.
Otomatik İşlemler
Kira, sigorta ve abonelik gibi düzenli ödemelerinizi tanımlayarak vade günü geldiğinde otomatik hatırlatma alın. Çek ve senet portföyünüzü vade tarihine göre takip edin, vadesi gelen kalemleri zamanında tahsil ederek nakit akışınızda sürprizlerle karşılaşmayın.
Kasa Takibi
Şube, satış noktası veya departman bazında sınırsız kasa tanımlayın; her kasanın açılış bakiyesini, gün içi giriş-çıkış hareketlerini ve kapanış bakiyesini ayrı ayrı izleyin. Gün sonu kasa sayımını gerçekleştirerek farkları raporlayın ve kasiyar bazlı sorumluluk takibi yapın.
Nasıl Çalışır?
Dört adımda finansal süreçlerinizi kontrol altına alın
Kasa ve Banka Tanımlayın
Şube, satış noktası veya departman bazında kasalarınızı ve banka hesaplarınızı tanımlayın.
İşlemleri Kaydedin
Giriş-çıkış hareketlerini, virman ve havale işlemlerini sisteme kaydedin.
Mutabakat Yapın
Banka hesap hareketlerinizi otomatik eşleştirin, kasa sayımını gerçekleştirin.
Raporları Analiz Edin
Nakit akış raporları, gelir-gider karşılaştırması ve trend analizlerini inceleyin.
Detaylı Özellikler
Kasa ve banka yönetiminin her aşamasını yakından inceleyin
Çoklu Kasa Yönetimi
Şube, satış noktası veya departman bazında birden fazla kasa tanımlayın. Her kasanın günlük açılış-kapanış bakiyesini, giriş-çıkış hareketlerini ve devir işlemlerini takip edin.
- Sınırsız kasa tanımlama
- Günlük kasa devir işlemleri
- Kasa giriş-çıkış hareketleri
- Kasa sayım ve fark raporları
- Kasa bazlı yetkilendirme
- Döviz cinsinden kasa takibi
Banka Hesap Entegrasyonu
Banka hesaplarınızı sisteme tanımlayın, virman ve ödeme işlemlerini tek platformdan yönetin. Banka mutabakatı ile hesap hareketlerinizi otomatik eşleştirin.
- Çoklu banka hesabı yönetimi
- Banka mutabakat süreci
- Virman ve havale işlemleri
- Hesap hareketi takibi
- IBAN ve Swift bilgileri
- Otomatik hesap hareketi eşleştirme
Nakit Akış Raporları
Günlük, haftalık ve aylık nakit akış raporlarını otomatik oluşturun. Gelir-gider dengesini, tahsilat-ödeme trendlerini ve nakit pozisyonunuzu analiz edin.
- Nakit akış özet raporu
- Gelir-gider karşılaştırması
- Kasa-banka konsolidasyon
- Dönemsel trend analizi
- Excel ve PDF dışa aktarma
- Özelleştirilebilir rapor şablonları
Neden Negrum Kasa ve Banka?
Finansal yönetiminize sağladığı somut faydalar
Tek Platform
Tüm kasa ve banka işlemlerinizi tek platformdan yönetin, veri tekrarına son verin.
Otomatik Mutabakat
Banka hesap hareketlerinizi otomatik eşleştirin, manuel kontrol sürelerini kısaltın.
Nakit Akış Kontrolü
Günlük nakit pozisyonunuzu anlık görün, likidite planlamanızı güçlendirin.
Detaylı Raporlama
Kasa ve banka hareketlerinizi detaylı raporlayın, finansal kararlarınızı veriye dayandırın.
Yetki Kontrolü
Kasa ve banka işlemleri için rol bazlı yetkilendirme ile güvenliği sağlayın.
İşlem Geçmişi
Tüm kasa ve banka hareketlerinin tam geçmişini saklayın, denetim için hazır olun.
Entegre Çalışan Modüller
Kasa ve banka modülü diğer Negrum modülleri ile sorunsuz çalışır
Sık Sorulan Sorular
Kasa ve banka yönetimi hakkında merak edilenler