Nakit akışı yönetimi, işletmenin nakit giriş ve çıkışlarının planlanması ve kontrolüdür. Finansal sağlık ve sürdürülebilirlik için kritiktir.
Nakit Akışı Tahmini
Gelecek dönemlerin nakit giriş ve çıkışları tahmin edilmeli, potansiyel açıklar önceden tespit edilmelidir.
Nakit Döngüsü Yönetimi
Alacak tahsil süresinin kısaltılması, stok devir hızının artırılması ve borç vadelerinin optimize edilmesi nakit döngüsünü iyileştirir.
Likidite Yönetimi
Yeterli nakit rezervi tutulmalı, kısa vadeli yatırım araçları değerlendirilmelidir.
Nakit Akışı Raporları
Günlük, haftalık ve aylık nakit akışı raporları düzenli incelenmelidir.