Kasa ve Banka Modülü

Akıllı Finansal
Yönetim Sistemi

Negrum'un Kasa ve Banka Modülü ile finansal işlemlerinizi tek platformdan yönetin ve nakit akışınızı kontrol altında tutun.

Özellikler Demo İsteyin
$ € ₺
Kasa Takibi
Birden fazla kasanızı tek platformdan yönetin. Günlük kasa açılış-kapanış, giriş-çıkış hareketleri ve kasa devir işlemlerini takip edin.
Banka Hesap Yönetimi
Tüm banka hesaplarınızı tek yerden yönetin. Banka mutabakatı, hesap hareketleri ve virman işlemlerini kolayca yapın.
Nakit Akış Analizi
Günlük, haftalık ve aylık nakit akışınızı analiz edin. Gelir-gider dengenizi görün, nakit planlamanızı güçlendirin.

Başlıca Özellikler

Nakit Akış Yönetimi

Günlük, haftalık ve aylık nakit akışınızı takip edin. Gelir-gider dengenizi anlık olarak görüntüleyin.

Banka Entegrasyonları

Tüm banka hesaplarınızı tek platformdan yönetin. Otomatik banka mutabakatı ve hesap hareketleri takibi yapın.

Finansal Raporlama

Detaylı finansal raporlar oluşturun. Kasa ve banka hareketlerinizi analiz edin, trend analizleri yapın.

Otomatik İşlemler

Düzenli ödemeleri otomatikleştirin. Çek-senet takibi ve vadeli işlem planlaması yapın.

Detaylı Özellikler

Kasa ve banka yönetiminin her aşamasını yakından inceleyin

Kasa Yönetimi

Çoklu Kasa Yönetimi

Şube, satış noktası veya departman bazında birden fazla kasa tanımlayın. Her kasanın günlük açılış-kapanış bakiyesini, giriş-çıkış hareketlerini ve devir işlemlerini takip edin.

  • Sınırsız kasa tanımlama
  • Günlük kasa devir işlemleri
  • Kasa giriş-çıkış hareketleri
  • Kasa sayım ve fark raporları
  • Kasa bazlı yetkilendirme
Banka Entegrasyonu

Banka Hesap Entegrasyonu

Banka hesaplarınızı sisteme tanımlayın, virman ve ödeme işlemlerini tek platformdan yönetin. Banka mutabakatı ile hesap hareketlerinizi otomatik eşleştirin.

  • Çoklu banka hesabı yönetimi
  • Banka mutabakat süreci
  • Virman ve havale işlemleri
  • Hesap hareketi takibi
  • IBAN ve Swift bilgileri
Raporlama

Nakit Akış Raporları

Günlük, haftalık ve aylık nakit akış raporlarını otomatik oluşturun. Gelir-gider dengesini, tahsilat-ödeme trendlerini ve nakit pozisyonunuzu analiz edin.

  • Nakit akış özet raporu
  • Gelir-gider karşılaştırması
  • Kasa-banka konsolidasyon
  • Dönemsel trend analizi
  • Excel ve PDF dışa aktarma

Neden Negrum Kasa ve Banka?

Finansal yönetiminize sağladığı somut faydalar

Tek Platform

Tüm kasa ve banka işlemlerinizi tek platformdan yönetin, veri tekrarına son verin.

Otomatik Mutabakat

Banka hesap hareketlerinizi otomatik eşleştirin, manuel kontrol sürelerini kısaltın.

Nakit Akış Kontrolü

Günlük nakit pozisyonunuzu anlık görün, likidite planlamanızı güçlendirin.

Detaylı Raporlama

Kasa ve banka hareketlerinizi detaylı raporlayın, finansal kararlarınızı veriye dayandırın.

Yetki Kontrolü

Kasa ve banka işlemleri için rol bazlı yetkilendirme ile güvenliği sağlayın.

İşlem Geçmişi

Tüm kasa ve banka hareketlerinin tam geçmişini saklayın, denetim için hazır olun.

Entegre Çalışan Modüller

Kasa ve banka modülü diğer Negrum modülleri ile sorunsuz çalışır

Cari Hesap

Ödeme ve tahsilat takibi

E-Fatura

Fatura ödemeleri

Online Tahsilat

Tahsilat kasa entegrasyonu

Masraf Yönetimi

Masraf ödemeleri

Döviz Kuru

Dövizli kasa-banka

Raporlama

Finansal analiz raporları

Sık Sorulan Sorular

Kasa ve banka yönetimi hakkında merak edilenler

Evet, şube, satış noktası veya departman bazında sınırsız kasa tanımlayabilirsiniz. Her kasanın günlük açılış-kapanış ve hareketlerini ayrı takip edebilirsiniz.
Banka hesap hareketlerinizi sisteme aktarın (Excel veya banka entegrasyonu ile). Sistem kayıtlı ödeme ve tahsilatlarınızla otomatik eşleştirir. Eşleşmeyen hareketleri inceleyip manuel eşleştirebilirsiniz.
Günlük, haftalık veya aylık dönem seçerek nakit akış raporu oluşturabilirsiniz. Kasa giriş-çıkışları, banka hareketleri ve tahsilat-ödeme verileri tek raporda birleştirilir.
Gün sonunda kasa sayımı yapın, sistemdeki bakiye ile fiziksel sayımı karşılaştırın. Fark varsa nedenini belirleyin. Devir işlemi ile günü kapatıp ertesi gün açılış bakiyesini oluşturun.
Evet, döviz kuru modülü ile USD, EUR ve diğer para birimlerinde kasa ve banka hesabı tutabilirsiniz. Kur farkları otomatik hesaplanır ve raporlara yansır.

Nakit Akışınızı Kontrol Altına Alın

14 gün ücretsiz deneyin, kredi kartı gerekmez

Ücretsiz Deneyin